Währungsmanagement

Seit 2002 verwalten wir aktive und passive Currency-Overlay-Mandate für institutionelle Anleger. Heute bieten wir massgeschneiderte Overlay- und Anteilsklassen-Absicherungslösungen mit speziellen Währungsrisikomanagementsystemen und -instrumenten an.

Kundenorientierter Ansatz

Ein separater Currency-Overlay kann für die meisten in der Schweiz ansässigen Anleger erhebliche kostensparende Synergien bieten und gleichzeitig operationelle Risiken eliminieren.

Ihre Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt jedes Währungsmanagements. Neben Ihrem Setup sind die Risikopräferenzen und die Portfoliosituation die wichtigsten Gesichtspunkte in der Entscheidung, welche FX-Strategie angewendet werden sollte (nur Implementierung, optimiert, regelbasiert oder aktiv).

Währungsabsicherungen werden gemäss den Richtungsvorgaben der Kunden und dem Währungsrisiko der zugrunde liegenden Vermögenswerte aufgebaut und laufend angepasst. MiFID II-konforme Handels- und Berichtsfunktionen gewährleisten eine wettbewerbsfähige Ausführung, die auf die individuellen Kundenanforderungen zugeschnitten ist.
Absicherung von Anteilsklassen: Implementierungs- und Ausführungsservice mit dem Ziel, den Tracking Error zu minimieren und Kosten zu senken.
Portfolio-Absicherung: Value-added Strategie für Absicherung und Rebalancing, die auf die individuellen Kundenbedürfnisse zugeschnitten ist.

Regelbasierte Absicherung: Systematische Anpassung der strategischen Absicherungsquoten auf der Grundlage von Faktoren, welche die Wechselkurse in der Vergangenheit beeinflusst haben. Zum Beispiel bietet unsere regelbasierte Absicherungsstrategie eine intuitive Verbindung zwischen Absicherungskosten, Bewertung und Absicherungsquote für in der Schweiz ansässige Anleger.
Aktive Absicherung: Diskretionäres Management der Absicherungsquoten innerhalb einer bestimmten Bandbreite (um die Benchmark-Absicherungsquote) basierend auf "fair-value" Schätzungen, dem Verhalten der Wechselkurse während des Konjunkturzyklus, Stimmungsindikatoren und technischen Analysen.
Währung als Ertragsquelle: Regelbasierte oder diskretionäre Strategien, die auf die Ziele des Kunden zugeschnitten sind.

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Einführung in Devisenmanagement-Lösungen

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Merkblatt: Regelbasierte Devisenabsicherungsstrategien (Basiswährung CHF)

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Chancen und Risiken

Gründe für eine Anlage

Umfassende Analyse Ihrer Situation mit einem auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Ansatz, einschliesslich optimaler Ausführung, Aufschlüsselung einzelner Positionen, direkter oder indirekter Absicherung auf Basis einer einzelnen Währung, vorgegebenen Niveaus und Bandbreiten.
Unser engagiertes Währungsmanagement-Team verfügt über durchschnittlich 18 Jahre praktische Erfahrung im Währungsmanagement, kombiniert mit umfassenden Kenntnissen des Schweizer Marktes, und wird von vielen erfahrenen Spezialisten im gesamten Unternehmen unterstützt.
Wettbewerbsfähige Gebühren und niedrige Mindestbeträge machen unsere Lösungen auch für kleine Mandate attraktiv.

Mögliche Risiken

Historische Leistungsindikatoren und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Leistung.
Anlagen in Fremdwährungen bergen das zusätzliche Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert.
Die Rendite von Mandaten hängt von den ausgewählten Anlageklassen und der korrekten Markteinschätzung ab. Kapital oder Rendite sind nicht garantiert.
Die Liquidität der Instrumente hängt jeweils von den Produkt- und Marktbedingungen ab. Entscheidungen der Credit Suisse können zu Anlageverlusten für die Kunden führen.

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