Gestion des devises

Nous gérons des mandats actifs et passifs de currency overlay pour les investisseurs institutionnels depuis 2002.

Approche orientée clientèle

Aujourd’hui, nous proposons des solutions sur mesure de currency overlay et de couverture de classes de parts grâce à des systèmes et à des outils spécialisés de gestion du risque de change.

Un currency overlay séparé peut permettre à la plupart des investisseurs basés en Suisse de réaliser d’importantes économies tout en éliminant également les risques opérationnels.

Vos besoins sont au centre de la gestion des devises. Outre votre situation personnelle, vos préférences en termes de risque et la structure de votre portefeuille, le facteur déterminant est le choix de la stratégie en matière de devises (mise en œuvre uniquement, optimisée, basée sur des règles ou active).

Les couvertures de change sont maintenues et ajustées conformément aux directives du client et à l’exposition au risque de change des actifs sous-jacents. Des procédures de négoce et de reporting conformes à la MiFID II garantissent une exécution compétitive adaptée aux besoins individuels du client.
Couverture des classes de parts: service de mise en œuvre et d’exécution; l’objectif est de minimiser les erreurs de suivi et de réduire les coûts.
Couverture du portefeuille: stratégie de couverture et de rééquilibrage à valeur ajoutée conçue pour les besoins individuels du client.

Couverture basée sur des règles: ajustement systématique des ratios de couverture stratégique en fonction des facteurs qui ont influencé les taux de change dans le passé. Par exemple, notre stratégie de couverture basée sur des règles établit un lien intuitif entre le coût de la couverture, l’évaluation et le ratio de couverture pour les investisseurs domiciliés en Suisse.
Couverture active: gestion discrétionnaire des ratios de couverture dans une fourchette donnée (autour du ratio de couverture de référence) sur la base des estimations de la «juste valeur», de l’évolution des taux de change tout au long du cycle économique, des indicateurs de tendance et des analyses techniques.
Monnaie de rendement: stratégies fondées sur des règles ou discrétionnaires qui sont adaptées aux objectifs des clients.

Pour en savoir plus

Introduction aux solutions de gestion des devises

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Fiche d’information: stratégies de couverture de change basées sur des règles

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Possibilités d’investissement

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Opportunités et risques

Raisons d’investir

Analyse approfondie de votre situation avec une approche adaptée à vos besoins, y compris une exécution optimale, une ventilation des positions individuelles, une couverture directe ou indirecte sur la base d’une seule devise, de niveaux et de fourchettes.
Notre équipe spécialisée dans la gestion des devises dispose en moyenne de 18 ans d’expérience pratique dans ce domaine et d’une connaissance approfondie du marché suisse. Elle est épaulée par un grand nombre de spécialistes expérimentés dans toute l’entreprise.
Des frais compétitifs et de faibles seuils minimaux rendent nos solutions attrayantes, même pour les petits mandats.

Risques potentiels

Les performances historiques et les scénarios élaborés pour les marchés financiers ne sont pas des indicateurs fiables des résultats futurs.
En outre, les placements en monnaies étrangères sont exposés au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de l’investisseur.
Le rendement des mandats de gestion de fortune dépend des classes d’actifs sélectionnées et de l’estimation correcte des marchés. Aucun capital ou rendement n’est garanti.
La liquidité des instruments dépend dans chaque cas du produit et des conditions de marché. Les décisions prises par le Credit Suisse peuvent induire des pertes pour les clients.

Contactez-nous

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations sur les opportunités d’investissement et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs de placement.

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